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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 80 249.00 | 52 347.00 | 27 901.00 | 80 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557.00 | 3 414.00 | 142.00 | 3 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 474.00 | 56 262.00 | 137 212.00 | 193 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BT Marchandises | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BZ Autres créances | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CF Disponibilités | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 873.00 | 56 262.00 | 171 610.00 | 227 873.00 |
CU Autres participations | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 019.00 | 107 563.00 | | 121 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 870.00 | 13 456.00 | | 9 870.00 |
DL TOTAL (I) | 136 390.00 | 126 519.00 | | 136 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 195.00 | 18 570.00 | | 6 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 6 247.00 | | 5 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 100.00 | 15 504.00 | | 17 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 074.00 | 4 956.00 | | 6 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 220.00 | 45 279.00 | | 35 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 610.00 | 171 798.00 | | 171 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 220.00 | 45 279.00 | | 35 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 748.00 | | 45 748.00 | 45 748.00 |
FG Production vendue services | 158 583.00 | | 158 583.00 | 158 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 331.00 | | 204 331.00 | 204 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 592.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 2 149.00 | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 405.00 | 194 783.00 | | 207 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 535.00 | 181 327.00 | | 197 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 870.00 | 13 456.00 | | 9 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 857.00 | 9 857.00 | 9 857.00 | 9 857.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |