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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 042.00 | 23 946.00 | 8 096.00 | 32 042.00 |
AP Constructions | 151 585.00 | 849.00 | 150 736.00 | 151 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 201.00 | 11 338.00 | 863.00 | 12 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 316.00 | 20 902.00 | 41 414.00 | 62 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 720.00 | 57 036.00 | 205 683.00 | 262 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 371.00 | | 258 371.00 | 258 371.00 |
BZ Autres créances | 53 067.00 | | 53 066.00 | 53 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 571 501.00 | | 571 501.00 | 571 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 985.00 | | 1 226 985.00 | 1 226 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 705.00 | 57 036.00 | 1 432 669.00 | 1 489 705.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 915.00 | 231 915.00 | | 231 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 480.00 | 9 716.00 | | 15 480.00 |
DG Autres réserves | 286 255.00 | 49 478.00 | | 286 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 008.00 | 262 541.00 | | 357 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 459.00 | 708 450.00 | | 1 045 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 553.00 | 102 814.00 | | 43 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 459.00 | 71 246.00 | | 90 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 822.00 | 265 718.00 | | 223 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 209.00 | 439 780.00 | | 387 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 669.00 | 1 148 230.00 | | 1 432 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 688.00 | 396 227.00 | | 357 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 390.00 | | 1 502 390.00 | 1 502 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 390.00 | | 1 502 390.00 | 1 502 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 13 329.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 13 879.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 607.00 | 4 290.00 | | 2 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | 50.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 411.00 | 4 340.00 | | 3 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | 9 539.00 | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 578.00 | 60 991.00 | | 103 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 023.00 | 1 258 733.00 | | 1 520 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 014.00 | 996 192.00 | | 1 163 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 008.00 | 262 541.00 | | 357 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 043.00 | | 193 453.00 | 79 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 776.00 | 262 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 776.00 | 226 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 543.00 | | 8 500.00 | 23 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 927.00 | | 184 953.00 | 50 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 386.00 | 9 622.00 | 8 972.00 | 56 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 266.00 | 1 681.00 | | 22 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 121.00 | 7 941.00 | 8 972.00 | 34 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 291.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 460.00 | 90 460.00 | | 90 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 450.00 | 77 450.00 | | 77 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
UX Autres créances clients | 256 943.00 | | | 256 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
VC Groupe et associés | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 553.00 | 14 032.00 | 29 521.00 | 43 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 522.00 | 324 041.00 | 4 481.00 | 328 522.00 |
VW T.V.A. | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 210.00 | 357 689.00 | 29 521.00 | 387 210.00 |