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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 047.00 | 46 552.00 | 1 494.00 | 48 047.00 |
AP Constructions | 408 647.00 | 151 083.00 | 257 563.00 | 408 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 915.00 | 84 320.00 | 80 594.00 | 164 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 715.00 | 290 838.00 | 339 876.00 | 630 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 466.00 | | 829 466.00 | 829 466.00 |
BZ Autres créances | 133 383.00 | | 133 383.00 | 133 383.00 |
CF Disponibilités | 1 101 532.00 | | 1 101 532.00 | 1 101 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 664.00 | | 2 076 664.00 | 2 076 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 379.00 | 290 838.00 | 2 416 541.00 | 2 707 379.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 915.00 | 231 915.00 | | 231 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DG Autres réserves | 612 747.00 | 1 232 051.00 | | 612 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 014.00 | 280 696.00 | | 328 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 957.00 | 1 914 943.00 | | 1 342 957.00 |
DP Provisions pour risques | 75 801.00 | 36 200.00 | | 75 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 801.00 | 36 200.00 | | 75 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 4 319.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 597.00 | | | 169 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 297.00 | 63 377.00 | | 85 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 438.00 | 561 480.00 | | 686 438.00 |
EA Autres dettes | 52 781.00 | 9 725.00 | | 52 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 781.00 | 642 439.00 | | 997 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 541.00 | 2 593 582.00 | | 2 416 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 244.00 | 642 439.00 | | 994 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 597.00 | | | 169 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 996.00 | | 200 827.00 | 445 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 108.00 | 630 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 531.00 | 48 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 576.00 | 582 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 193.00 | | 200 827.00 | 397 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 523.00 | 66 891.00 | 15 576.00 | 239 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 777.00 | 2 775.00 | | 43 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 746.00 | 64 116.00 | 15 576.00 | 195 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 200.00 | 75 801.00 | 36 200.00 | 36 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 200.00 | 75 801.00 | 36 200.00 | 36 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 801.00 | 36 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 297.00 | 85 297.00 | | 85 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 026.00 | 209 026.00 | | 209 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 691.00 | 178 691.00 | | 178 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 829 466.00 | 829 466.00 | | 829 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VC Groupe et associés | 108 795.00 | 108 795.00 | | 108 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 169 597.00 | 169 597.00 | | 169 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VP Divers | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 262.00 | 975 132.00 | 129.00 | 975 262.00 |
VW T.V.A. | 270 086.00 | 270 086.00 | | 270 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 244.00 | 994 244.00 | | 994 244.00 |