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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 127.00 | 32 140.00 | 6 986.00 | 39 127.00 |
AP Constructions | 151 585.00 | 37 187.00 | 114 398.00 | 151 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 881.00 | 8 665.00 | 216.00 | 8 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 134.00 | 49 814.00 | 33 320.00 | 83 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 626.00 | 127 806.00 | 156 819.00 | 284 626.00 |
BP En cours de production de services | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 333.00 | | 517 333.00 | 517 333.00 |
BZ Autres créances | 117 567.00 | | 117 567.00 | 117 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 783 309.00 | | 783 309.00 | 783 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 153.00 | | 1 654 153.00 | 1 654 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 780.00 | 127 806.00 | 1 810 973.00 | 1 938 780.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 915.00 | 231 915.00 | | 231 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DG Autres réserves | 549 257.00 | 613 263.00 | | 549 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 976.00 | 364 789.00 | | 361 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 429.00 | 1 380 248.00 | | 1 313 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 513.00 | 29 521.00 | | 19 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 268.00 | 51 558.00 | | 51 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 893.00 | 283 746.00 | | 420 893.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 13 747.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 543.00 | 378 574.00 | | 497 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 973.00 | 1 758 823.00 | | 1 810 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 020 311.00 | | 2 020 311.00 | 2 020 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 311.00 | | 2 020 311.00 | 2 020 311.00 |
FM Production stockée | | | -7 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 36.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | 36.00 | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 158.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 1 158.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -1 121.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 235.00 | 109 751.00 | | 87 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 735.00 | 1 816 697.00 | | 2 044 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 759.00 | 1 451 908.00 | | 1 682 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 976.00 | 364 789.00 | | 361 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 548.00 | | 11 679.00 | 273 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 284 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 543.00 | | 3 585.00 | 35 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 238.00 | | 6 363.00 | 237 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | 1 731.00 | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 202.00 | 37 605.00 | | 90 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 104.00 | 5 037.00 | | 27 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 098.00 | 32 568.00 | | 63 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 119.00 | 166 119.00 | | 166 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 083.00 | 116 083.00 | | 116 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 517 334.00 | 517 334.00 | | 517 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VC Groupe et associés | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 513.00 | 10 126.00 | 9 387.00 | 19 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 023.00 | 643 218.00 | 1 805.00 | 645 023.00 |
VW T.V.A. | 118 441.00 | 118 441.00 | | 118 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 544.00 | 483 157.00 | 9 387.00 | 492 544.00 |