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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 579.00 | 43 777.00 | 4 801.00 | 48 579.00 |
AP Constructions | 276 800.00 | 106 126.00 | 170 674.00 | 276 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 511.00 | 80 739.00 | 30 772.00 | 111 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 996.00 | 239 523.00 | 206 472.00 | 445 996.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 946 895.00 | | 946 895.00 | 946 895.00 |
BZ Autres créances | 120 622.00 | | 120 622.00 | 120 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 311 300.00 | | 1 311 300.00 | 1 311 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 110.00 | | 2 387 110.00 | 2 387 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 106.00 | 239 523.00 | 2 593 582.00 | 2 833 106.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 915.00 | 231 915.00 | | 231 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
DG Autres réserves | 1 232 051.00 | 911 234.00 | | 1 232 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 696.00 | 320 817.00 | | 280 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 943.00 | 1 634 247.00 | | 1 914 943.00 |
DP Provisions pour risques | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 319.00 | 9 386.00 | | 4 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 377.00 | 78 636.00 | | 63 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 480.00 | 427 523.00 | | 561 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 800.00 | | |
EA Autres dettes | 9 725.00 | 9 222.00 | | 9 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 439.00 | 539 107.00 | | 642 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 582.00 | 2 173 354.00 | | 2 593 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 571.00 | | 4 451.00 | 441 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 445 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 743.00 | | 4 451.00 | 392 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 758.00 | 58 766.00 | | 180 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 587.00 | 5 191.00 | | 38 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 171.00 | 53 575.00 | | 142 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130.00 | | | 130.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 741.00 | 191 741.00 | | 191 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 005.00 | 162 005.00 | | 162 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 946 896.00 | 946 896.00 | | 946 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VC Groupe et associés | 108 533.00 | 108 533.00 | | 108 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 939.00 | 1 075 809.00 | 130.00 | 1 075 939.00 |
VW T.V.A. | 193 366.00 | 193 366.00 | | 193 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 902.00 | 638 902.00 | | 638 902.00 |