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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 997.00 | 97 368.00 | 628.00 | 97 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 444.00 | 13 918.00 | 4 527.00 | 18 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 471.00 | 228 286.00 | 5 185.00 | 233 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 137.00 | | 591 137.00 | 591 137.00 |
BZ Autres créances | 341 243.00 | | 341 243.00 | 341 243.00 |
CF Disponibilités | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 876.00 | | 942 876.00 | 942 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 347.00 | 228 286.00 | 948 061.00 | 1 176 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 244 507.00 | 100 412.00 | | 244 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308.00 | 144 095.00 | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 253 065.00 | 252 757.00 | | 253 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 364.00 | 170 363.00 | | 218 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 391.00 | 178 266.00 | | 199 391.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 088.00 | 50 778.00 | | 277 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 996.00 | 399 406.00 | | 694 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 061.00 | 652 163.00 | | 948 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 996.00 | | | 694 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 272.00 | | 599 272.00 | 599 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 272.00 | | 599 272.00 | 599 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 949.00 | | | -6 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 693.00 | -99 407.00 | | -123 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 899.00 | 743 854.00 | | 620 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 591.00 | 599 759.00 | | 620 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308.00 | 144 095.00 | | 308.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 222.00 | | | 211 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 997.00 | | | 97 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 835.00 | 25 451.00 | | 202 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 000.00 | 20 000.00 | | 97 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 340.00 | 1 028.00 | | 96 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 495.00 | 4 423.00 | | 9 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 364.00 | 218 364.00 | | 218 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 088.00 | 277 088.00 | | 277 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 380.00 | 932 380.00 | | 932 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 996.00 | 694 996.00 | | 694 996.00 |