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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 997.00 | 97 997.00 | | 97 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 007.00 | 20 951.00 | 42 056.00 | 63 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 033.00 | 265 947.00 | 42 086.00 | 308 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 227.00 | | 420 227.00 | 420 227.00 |
BZ Autres créances | 248 110.00 | | 248 110.00 | 248 110.00 |
CF Disponibilités | 260 898.00 | | 260 898.00 | 260 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 737.00 | | 929 737.00 | 929 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 771.00 | 265 947.00 | 971 823.00 | 1 237 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 244 815.00 | 244 507.00 | | 244 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 790.00 | 308.00 | | 138 790.00 |
DL TOTAL (I) | 391 855.00 | 253 065.00 | | 391 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 602.00 | 218 364.00 | | 131 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 331.00 | 199 391.00 | | 162 331.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 017.00 | 277 088.00 | | 257 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 968.00 | 694 996.00 | | 579 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 823.00 | 948 061.00 | | 971 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 869.00 | 694 996.00 | | 556 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 174.00 | | 754 174.00 | 754 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 174.00 | | 754 174.00 | 754 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 136.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 515.00 | 6 949.00 | | 12 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 623.00 | 6 949.00 | | 12 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 467.00 | -6 949.00 | | 24 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 104.00 | -123 693.00 | | -148 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 852.00 | 620 899.00 | | 824 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 062.00 | 620 591.00 | | 686 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 790.00 | 308.00 | | 138 790.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 273.00 | 4 909.00 | | 3 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 471.00 | | | 233 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 997.00 | | | 97 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 286.00 | 38 244.00 | 583.00 | 228 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 000.00 | 30 000.00 | | 117 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 368.00 | 628.00 | | 97 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 918.00 | 7 616.00 | 583.00 | 13 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 602.00 | 131 602.00 | | 131 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 017.00 | 257 017.00 | | 257 017.00 |
UX Autres créances clients | 420 227.00 | | | 420 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 018.00 | 5 919.00 | 23 099.00 | 29 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982.00 | | | 982.00 |
VP Divers | 248 110.00 | | | 248 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 331.00 | 162 331.00 | | 162 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 840.00 | 8 840.00 | 668 840.00 | 668 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 968.00 | 556 869.00 | 23 099.00 | 579 968.00 |