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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 997.00 | 97 997.00 | | 97 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 991.00 | 40 157.00 | 19 834.00 | 59 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 018.00 | 315 154.00 | 19 864.00 | 335 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 197.00 | | 617 197.00 | 617 197.00 |
BZ Autres créances | 123 963.00 | | 123 963.00 | 123 963.00 |
CF Disponibilités | 196 232.00 | | 196 232.00 | 196 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 621.00 | | 944 621.00 | 944 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 639.00 | 315 154.00 | 964 485.00 | 1 279 639.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 188 745.00 | 460 527.00 | | 188 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 234.00 | 128 217.00 | | 181 234.00 |
DL TOTAL (I) | 378 228.00 | 596 995.00 | | 378 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 261.00 | 59 089.00 | | 16 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 528.00 | 44 767.00 | | 45 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 680.00 | 300 545.00 | | 321 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 787.00 | 170 074.00 | | 202 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 256.00 | 574 476.00 | | 586 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 485.00 | 1 171 471.00 | | 964 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 163.00 | 534 505.00 | | 576 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 116.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 091.00 | | 4 118.00 | 402 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 191.00 | 335 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 191.00 | 59 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 997.00 | | | 97 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 064.00 | | 4 118.00 | 127 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 434.00 | 15 908.00 | 40 188.00 | 339 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 997.00 | | | 97 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 437.00 | 15 908.00 | 40 188.00 | 64 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 680.00 | 321 680.00 | | 321 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 787.00 | 202 787.00 | | 202 787.00 |
UX Autres créances clients | 617 197.00 | 617 197.00 | | 617 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 104.00 | 6 011.00 | 10 093.00 | 16 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 963.00 | 123 963.00 | | 123 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 389.00 | 748 389.00 | | 748 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 257.00 | 576 163.00 | 10 093.00 | 586 257.00 |