| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 997.00 | 97 997.00 | | 97 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 064.00 | 40 014.00 | 87 050.00 | 127 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 091.00 | 315 011.00 | 87 080.00 | 402 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 926.00 | | 423 926.00 | 423 926.00 |
BZ Autres créances | 183 787.00 | | 183 787.00 | 183 787.00 |
CF Disponibilités | 278 777.00 | | 278 777.00 | 278 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 490.00 | | 886 490.00 | 886 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 581.00 | 315 011.00 | 973 570.00 | 1 288 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 363 311.00 | 283 605.00 | | 363 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 216.00 | 159 706.00 | | 97 216.00 |
DL TOTAL (I) | 468 777.00 | 451 561.00 | | 468 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 975.00 | 23 254.00 | | 77 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 087.00 | 90 128.00 | | 48 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 142.00 | 194 871.00 | | 234 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 588.00 | 226 021.00 | | 144 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 792.00 | 534 273.00 | | 504 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 570.00 | 985 834.00 | | 973 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 819.00 | 517 137.00 | | 445 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 322.00 | | 870 322.00 | 870 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 322.00 | | 870 322.00 | 870 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 082.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 890.00 | 3 043.00 | | 15 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 890.00 | 3 043.00 | | 15 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 990.00 | -3 043.00 | | -11 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 365.00 | -163 959.00 | | -175 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 165.00 | 956 816.00 | | 881 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 948.00 | 797 110.00 | | 783 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 216.00 | 159 706.00 | | 97 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 828.00 | 69 404.00 | 7 141.00 | 339 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 997.00 | | | 97 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 801.00 | 69 404.00 | 7 141.00 | 64 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 071.00 | 17 082.00 | 7 141.00 | 305 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 997.00 | | | 97 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 074.00 | 17 082.00 | 7 141.00 | 30 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 142.00 | 234 142.00 | | 234 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 588.00 | 144 588.00 | | 144 588.00 |
UX Autres créances clients | 423 926.00 | 423 926.00 | | 423 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 859.00 | 18 886.00 | 58 973.00 | 77 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 787.00 | 183 787.00 | | 183 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 713.00 | 607 713.00 | | 607 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 792.00 | 445 819.00 | 58 973.00 | 504 792.00 |