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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
AH Fonds commercial | 218 730.00 | | 218 730.00 | 218 730.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 598.00 | 13 799.00 | 6 799.00 | 20 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 968.00 | 40 801.00 | 14 167.00 | 54 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 489.00 | 71 793.00 | 254 696.00 | 326 489.00 |
BT Marchandises | 171 187.00 | | 171 187.00 | 171 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 531.00 | | 182 531.00 | 182 531.00 |
BZ Autres créances | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CF Disponibilités | 82 982.00 | | 82 982.00 | 82 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 345.00 | | 453 345.00 | 453 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 834.00 | 71 793.00 | 708 041.00 | 779 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 507.00 | 87 663.00 | | 145 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 908.00 | 57 845.00 | | 44 908.00 |
DL TOTAL (I) | 245 415.00 | 200 507.00 | | 245 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 858.00 | 104 076.00 | | 58 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 306.00 | 75 631.00 | | 108 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 861.00 | 233 617.00 | | 204 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 449.00 | 29 821.00 | | 38 449.00 |
EA Autres dettes | 52 152.00 | 50 152.00 | | 52 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 626.00 | 493 297.00 | | 462 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 041.00 | 693 804.00 | | 708 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 642.00 | 434 440.00 | | 450 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 613.00 | | 1 437 613.00 | 1 437 613.00 |
FG Production vendue services | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 689.00 | | 1 479 689.00 | 1 479 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | | | 84.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 406.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 010.00 | 45.00 | | 6 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 010.00 | 45.00 | | 6 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 204.00 | -45.00 | | -3 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 452.00 | 15 173.00 | | 8 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 862.00 | 1 471 033.00 | | 1 483 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 954.00 | 1 413 189.00 | | 1 438 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 908.00 | 57 845.00 | | 44 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 920.00 | | 13 569.00 | 312 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 730.00 | | | 218 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 397.00 | | 13 569.00 | 64 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 335.00 | 5 458.00 | | 66 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 053.00 | 740.00 | | 14 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 282.00 | 4 719.00 | | 52 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 861.00 | 204 861.00 | | 204 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 531.00 | | | 182 531.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 858.00 | 46 874.00 | 11 984.00 | 58 858.00 |
VI Groupe et associés | 108 306.00 | 108 306.00 | | 108 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 177.00 | 214 177.00 | | 214 177.00 |
VW T.V.A. | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 626.00 | 450 642.00 | 11 984.00 | 462 626.00 |