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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
AH Fonds commercial | 218 730.00 | | 218 730.00 | 218 730.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 598.00 | 20 288.00 | 310.00 | 20 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 369.00 | 86 727.00 | 14 642.00 | 101 369.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 719.00 | 124 207.00 | 249 512.00 | 373 719.00 |
BT Marchandises | 162 082.00 | | 162 082.00 | 162 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 493.00 | 1 270.00 | 201 223.00 | 202 493.00 |
BZ Autres créances | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
CF Disponibilités | 166 720.00 | | 166 720.00 | 166 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 585 087.00 | 1 270.00 | 583 817.00 | 585 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 806.00 | 125 478.00 | 833 329.00 | 958 806.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 122.00 | 220 423.00 | | 221 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 029.00 | 699.00 | | 13 029.00 |
DL TOTAL (I) | 289 151.00 | 276 122.00 | | 289 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 605.00 | 42 292.00 | | 186 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 108.00 | 90 897.00 | | 91 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 989.00 | 195 229.00 | | 137 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 471.00 | 27 425.00 | | 75 471.00 |
EA Autres dettes | 53 005.00 | 51 880.00 | | 53 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 178.00 | 408 639.00 | | 544 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 329.00 | 684 762.00 | | 833 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 894.00 | 15 313.00 | | 108 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 102.00 | 15 313.00 | | 94 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 108.00 | 91 108.00 | | 91 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 989.00 | 137 989.00 | | 137 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 605.00 | 186 605.00 | | 186 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 143.00 | 247 143.00 | | 247 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 943.00 | 247 143.00 | 15 800.00 | 262 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 178.00 | 544 178.00 | | 544 178.00 |