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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
AH Fonds commercial | 218 730.00 | | 218 730.00 | 218 730.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 369.00 | 100 090.00 | 1 279.00 | 101 369.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 719.00 | 137 880.00 | 235 839.00 | 373 719.00 |
BT Marchandises | 185 692.00 | | 185 692.00 | 185 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 386.00 | 1 270.00 | 221 116.00 | 222 386.00 |
BZ Autres créances | 62 821.00 | | 62 821.00 | 62 821.00 |
CF Disponibilités | 133 263.00 | | 133 263.00 | 133 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 970.00 | 1 270.00 | 603 700.00 | 604 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 689.00 | 139 150.00 | 839 539.00 | 978 689.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 151.00 | 221 122.00 | | 234 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 265.00 | 13 029.00 | | -1 265.00 |
DL TOTAL (I) | 287 886.00 | 289 151.00 | | 287 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 011.00 | 186 605.00 | | 155 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 413.00 | 91 108.00 | | 81 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 017.00 | 137 989.00 | | 172 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 954.00 | 75 471.00 | | 74 954.00 |
EA Autres dettes | 68 260.00 | 53 005.00 | | 68 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 654.00 | 544 178.00 | | 551 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 539.00 | 833 329.00 | | 839 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 208.00 | 13 672.00 | | 124 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 415.00 | 13 672.00 | | 109 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 413.00 | 81 413.00 | | 81 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 017.00 | 172 017.00 | | 172 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 953.00 | 74 953.00 | | 74 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 011.00 | 38 833.00 | 116 178.00 | 155 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 015.00 | 286 015.00 | | 286 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 815.00 | 286 015.00 | 15 800.00 | 301 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 654.00 | 435 475.00 | 116 178.00 | 551 654.00 |