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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
AH Fonds commercial | 218 730.00 | | 218 730.00 | 218 730.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 598.00 | 15 723.00 | 4 875.00 | 20 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 533.00 | 44 622.00 | 13 911.00 | 58 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 054.00 | 77 538.00 | 252 516.00 | 330 054.00 |
BT Marchandises | 172 202.00 | | 172 202.00 | 172 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 692.00 | | 151 692.00 | 151 692.00 |
BZ Autres créances | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
CF Disponibilités | 50 567.00 | | 50 567.00 | 50 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 273.00 | | 401 273.00 | 401 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 327.00 | 77 538.00 | 653 789.00 | 731 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 415.00 | 145 507.00 | | 190 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 537.00 | 44 908.00 | | 27 537.00 |
DL TOTAL (I) | 272 952.00 | 245 415.00 | | 272 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 501.00 | 58 858.00 | | 17 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 263.00 | 108 306.00 | | 91 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 702.00 | 204 861.00 | | 194 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 652.00 | 38 449.00 | | 24 652.00 |
EA Autres dettes | 52 719.00 | 52 152.00 | | 52 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 837.00 | 462 626.00 | | 380 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 789.00 | 708 041.00 | | 653 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 837.00 | 450 642.00 | | 380 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 028.00 | | 1 474 028.00 | 1 474 028.00 |
FG Production vendue services | 54 579.00 | | 54 579.00 | 54 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 607.00 | | 1 528 607.00 | 1 528 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | 84.00 | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 513.00 | 2 805.00 | | 4 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 513.00 | 2 805.00 | | 4 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 176.00 | 6 010.00 | | 5 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 176.00 | 6 010.00 | | 5 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | -3 204.00 | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 8 452.00 | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 147.00 | 1 483 862.00 | | 1 533 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 610.00 | 1 438 954.00 | | 1 505 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 537.00 | 44 908.00 | | 27 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 489.00 | | 3 565.00 | 326 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 730.00 | | | 218 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 966.00 | | 3 565.00 | 77 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 793.00 | 5 745.00 | | 71 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 001.00 | 5 745.00 | | 57 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 702.00 | 194 702.00 | | 194 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 692.00 | 151 692.00 | | 151 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VI Groupe et associés | 91 263.00 | 91 263.00 | | 91 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 505.00 | 193 505.00 | | 193 505.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 837.00 | 380 837.00 | | 380 837.00 |