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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 156.00 | 52 969.00 | 17 187.00 | 70 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 685.00 | 52 969.00 | 58 716.00 | 111 685.00 |
060 Stock marchandises | 156 817.00 | 30 665.00 | 126 152.00 | 156 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
072 Créances – Autres | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
084 Disponibilités | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 379.00 | 30 665.00 | 150 714.00 | 181 379.00 |
110 Total général Actif | 293 064.00 | 83 634.00 | 209 430.00 | 293 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 537.00 | 299 607.00 | | 230 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 26 956.00 | 21 674.00 | | 26 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 993.00 | 321 281.00 | | 257 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 447.00 | 201 891.00 | | 177 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 130.00 | -25 676.00 | | -42 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 366.00 | 2 251.00 | | 366.00 |
242 Autres charges externes. | 31 173.00 | 40 255.00 | | 31 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 181.00 | 2 574.00 | | 3 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 474.00 | 28 647.00 | | 14 474.00 |
252 Charges sociales | 4 303.00 | 1 394.00 | | 4 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 010.00 | 11 993.00 | | 13 010.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 665.00 | 25 470.00 | | 30 665.00 |
262 Autres charges | 2 374.00 | 11.00 | | 2 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 863.00 | 288 810.00 | | 234 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 130.00 | 32 471.00 | | 23 130.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 457.00 | 1 004.00 | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 4 619.00 | | 3 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 407.00 | 26 848.00 | | 19 407.00 |