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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 501.00 | 74 620.00 | 4 882.00 | 79 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 030.00 | 74 620.00 | 46 411.00 | 121 030.00 |
060 Stock marchandises | 91 350.00 | 26 657.00 | 64 694.00 | 91 350.00 |
072 Créances – Autres | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
084 Disponibilités | 84 557.00 | | 84 557.00 | 84 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 141.00 | 26 657.00 | 173 484.00 | 200 141.00 |
110 Total général Actif | 321 171.00 | 101 276.00 | 219 895.00 | 321 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 779.00 | 283 723.00 | | 149 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 21 629.00 | 27 484.00 | | 21 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 908.00 | 311 207.00 | | 188 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 101.00 | 158 684.00 | | 85 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 976.00 | 16 643.00 | | -4 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 497.00 | 1 387.00 | | 1 497.00 |
242 Autres charges externes. | 26 553.00 | 33 660.00 | | 26 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | 4 186.00 | | 3 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 362.00 | 31 770.00 | | 18 362.00 |
252 Charges sociales | 2 484.00 | 4 865.00 | | 2 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 201.00 | 2 513.00 | | 2 201.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 657.00 | 21 558.00 | | 26 657.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 70.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 745.00 | 275 335.00 | | 161 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 164.00 | 35 872.00 | | 27 164.00 |
280 Produits financiers | 306.00 | 21.00 | | 306.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 129.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 5 365.00 | | 1 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 964.00 | 30 398.00 | | 25 964.00 |