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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 594.00 | 64 687.00 | 7 907.00 | 72 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 123.00 | 64 687.00 | 49 436.00 | 114 123.00 |
060 Stock marchandises | 139 277.00 | 41 529.00 | 97 748.00 | 139 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
072 Créances – Autres | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
084 Disponibilités | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 010.00 | 41 529.00 | 152 481.00 | 194 010.00 |
110 Total général Actif | 308 133.00 | 106 216.00 | 201 916.00 | 308 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 589.00 | 230 537.00 | | 287 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 31 582.00 | 26 956.00 | | 31 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 171.00 | 257 993.00 | | 321 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 073.00 | 177 447.00 | | 159 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 540.00 | -42 130.00 | | 17 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 577.00 | 366.00 | | 577.00 |
242 Autres charges externes. | 41 454.00 | 31 173.00 | | 41 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | 3 181.00 | | 3 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 871.00 | 14 474.00 | | 16 871.00 |
252 Charges sociales | 4 845.00 | 4 303.00 | | 4 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 718.00 | 13 010.00 | | 11 718.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 529.00 | 30 665.00 | | 41 529.00 |
262 Autres charges | 624.00 | 2 374.00 | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 557.00 | 234 863.00 | | 297 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 614.00 | 23 130.00 | | 23 614.00 |
280 Produits financiers | | 36.00 | | |
294 Charges financières | 239.00 | 457.00 | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 302.00 | | 3 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 102.00 | 19 407.00 | | 20 102.00 |