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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 501.00 | 69 906.00 | 9 596.00 | 79 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 030.00 | 69 906.00 | 51 125.00 | 121 030.00 |
060 Stock marchandises | 103 017.00 | 27 322.00 | 75 695.00 | 103 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
072 Créances – Autres | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
084 Disponibilités | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 140.00 | 27 322.00 | 124 818.00 | 152 140.00 |
110 Total général Actif | 273 171.00 | 97 228.00 | 175 943.00 | 273 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 528.00 | 287 589.00 | | 306 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 42 906.00 | 31 582.00 | | 42 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 934.00 | 321 171.00 | | 349 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 307.00 | 159 073.00 | | 153 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 260.00 | 17 540.00 | | 36 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 542.00 | 577.00 | | 542.00 |
242 Autres charges externes. | 34 831.00 | 41 454.00 | | 34 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 802.00 | 3 326.00 | | 3 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 507.00 | 16 871.00 | | 29 507.00 |
252 Charges sociales | 5 181.00 | 4 845.00 | | 5 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 219.00 | 11 718.00 | | 5 219.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 322.00 | 41 529.00 | | 27 322.00 |
262 Autres charges | 14 109.00 | 624.00 | | 14 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 080.00 | 297 557.00 | | 310 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 854.00 | 23 614.00 | | 39 854.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 239.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 3 273.00 | | 5 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 906.00 | 20 102.00 | | 33 906.00 |