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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 14 535.00 | 10 465.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 816.00 | 49 003.00 | 10 813.00 | 59 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 897.00 | 64 579.00 | 28 318.00 | 92 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 075.00 | 128 116.00 | 90 959.00 | 219 075.00 |
BT Marchandises | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
BZ Autres créances | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CF Disponibilités | 410 331.00 | | 410 331.00 | 410 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 050.00 | | 497 050.00 | 497 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 125.00 | 128 116.00 | 588 009.00 | 716 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 230 729.00 | | | 230 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 164.00 | | | 94 164.00 |
DL TOTAL (I) | 330 393.00 | | | 330 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 762.00 | | | 151 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 733.00 | | | 65 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 616.00 | | | 257 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 009.00 | | | 588 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 443.00 | | | 250 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 790.00 | | 25 285.00 | 193 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 565.00 | | 25 148.00 | 127 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 225.00 | | 137.00 | 21 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 306.00 | 16 121.00 | 310.00 | 112 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 035.00 | 2 500.00 | | 12 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 271.00 | 13 621.00 | 310.00 | 100 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 762.00 | 151 762.00 | | 151 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
UX Autres créances clients | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
VB T. V. A. | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 384.00 | 28 211.00 | 7 173.00 | 35 384.00 |
VI Groupe et associés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 653.00 | 52 461.00 | 11 192.00 | 63 653.00 |
VW T.V.A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 616.00 | 250 443.00 | 7 173.00 | 257 616.00 |