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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 2 604.00 | 22 396.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 418.00 | 54 469.00 | 10 948.00 | 65 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 139.00 | 75 039.00 | 4 100.00 | 79 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 200.00 | 132 112.00 | 79 087.00 | 211 200.00 |
BT Marchandises | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 149.00 | | 71 149.00 | 71 149.00 |
BZ Autres créances | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
CF Disponibilités | 86 741.00 | | 86 741.00 | 86 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 018.00 | | 232 018.00 | 232 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 218.00 | 132 112.00 | 311 105.00 | 443 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 126.00 | | | 103 126.00 |
DL TOTAL (I) | 178 530.00 | | | 178 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 575.00 | | | 132 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 105.00 | | | 311 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 575.00 | | | 132 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 315.00 | | 5 886.00 | 205 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 813.00 | | 5 744.00 | 138 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 502.00 | | 142.00 | 21 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 153.00 | 9 960.00 | | 122 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 2 500.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 049.00 | 7 460.00 | | 122 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
UX Autres créances clients | 71 149.00 | 71 149.00 | | 71 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VI Groupe et associés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 492.00 | 99 300.00 | 11 192.00 | 110 492.00 |
VW T.V.A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 575.00 | 132 575.00 | | 132 575.00 |