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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 5 104.00 | 19 896.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 603.00 | 58 806.00 | 9 797.00 | 68 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 639.00 | 77 267.00 | 2 372.00 | 79 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 029.00 | 141 177.00 | 73 852.00 | 215 029.00 |
BT Marchandises | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
BZ Autres créances | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CF Disponibilités | 173 045.00 | | 173 045.00 | 173 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 592.00 | | 289 592.00 | 289 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 621.00 | 141 177.00 | 363 444.00 | 504 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 169.00 | | | 114 169.00 |
DL TOTAL (I) | 192 699.00 | | | 192 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 422.00 | | | 64 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 766.00 | | | 73 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 745.00 | | | 170 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 444.00 | | | 363 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 745.00 | | | 170 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 200.00 | | 3 829.00 | 211 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 556.00 | | 3 685.00 | 144 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 644.00 | | 144.00 | 21 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 112.00 | 9 065.00 | | 132 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 2 500.00 | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 508.00 | 6 565.00 | | 129 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
UX Autres créances clients | 65 863.00 | 65 863.00 | | 65 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VI Groupe et associés | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 514.00 | 73 322.00 | 11 192.00 | 84 514.00 |
VW T.V.A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 745.00 | 170 745.00 | | 170 745.00 |