| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 104.00 | 24 896.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 674.00 | 51 268.00 | 8 406.00 | 59 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 139.00 | 70 781.00 | 8 358.00 | 79 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 315.00 | 122 153.00 | 83 162.00 | 205 315.00 |
BT Marchandises | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 595.00 | | 50 595.00 | 50 595.00 |
BZ Autres créances | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CF Disponibilités | 198 644.00 | | 198 644.00 | 198 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 179.00 | | 301 179.00 | 301 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 493.00 | 122 153.00 | 384 341.00 | 506 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 893.00 | | | 84 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 011.00 | | | 105 011.00 |
DL TOTAL (I) | 195 404.00 | | | 195 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 946.00 | | | 115 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 685.00 | | | 64 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 937.00 | | | 188 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 341.00 | | | 384 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 937.00 | | | 188 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 075.00 | | 25 998.00 | 219 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 758.00 | 205 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 758.00 | 138 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 25 000.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 713.00 | | 858.00 | 152 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 362.00 | | 140.00 | 21 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 116.00 | 23 447.00 | 29 411.00 | 128 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 535.00 | 10 569.00 | 25 000.00 | 14 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 582.00 | 12 878.00 | 4 411.00 | 113 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 946.00 | 115 946.00 | | 115 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
UX Autres créances clients | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 523.00 | 64 331.00 | 11 192.00 | 75 523.00 |
VW T.V.A. | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 937.00 | 188 937.00 | | 188 937.00 |