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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 2 563.00 | 967.00 | 1 595.00 | 2 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 027.00 | 13 003.00 | 26 024.00 | 39 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 122.00 | 20 076.00 | 16 045.00 | 36 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 826.00 | 34 046.00 | 189 779.00 | 223 826.00 |
BT Marchandises | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CF Disponibilités | 221 970.00 | | 221 970.00 | 221 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 309.00 | | 268 309.00 | 268 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 135.00 | 34 046.00 | 458 089.00 | 492 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 071.00 | 61 948.00 | | 121 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 207.00 | 59 123.00 | | 60 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
DL TOTAL (I) | 199 291.00 | 129 321.00 | | 199 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 456.00 | 177 222.00 | | 147 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 794.00 | 36 062.00 | | 43 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 858.00 | 73 239.00 | | 66 858.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 1 365.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 798.00 | 287 887.00 | | 258 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 089.00 | 417 209.00 | | 458 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 659.00 | | | 137 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 294.00 | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 242.00 | | 17 668.00 | 207 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085.00 | 223 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 77 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 427.00 | | 17 368.00 | 61 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 815.00 | | 300.00 | 10 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 995.00 | 11 661.00 | 611.00 | 22 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 995.00 | 11 661.00 | 611.00 | 22 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | | | 549.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 993.00 | 25 854.00 | 105 472.00 | 146 993.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 930.00 | 29 815.00 | 11 115.00 | 40 930.00 |
VW T.V.A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 797.00 | 137 658.00 | 105 472.00 | 258 797.00 |