| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 2 562.00 | 1 736.00 | 826.00 | 2 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 105.00 | 33 765.00 | 10 339.00 | 44 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 051.00 | 33 643.00 | 21 407.00 | 55 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 729.00 | 69 145.00 | 181 584.00 | 250 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BT Marchandises | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BZ Autres créances | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CF Disponibilités | 108 828.00 | | 108 828.00 | 108 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 912.00 | | 188 912.00 | 188 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 641.00 | 69 145.00 | 370 496.00 | 439 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 772.00 | 153 336.00 | | 160 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 720.00 | 7 436.00 | | -2 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 079.00 | 6 279.00 | | 4 079.00 |
DL TOTAL (I) | 170 381.00 | 175 301.00 | | 170 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 589.00 | 95 797.00 | | 69 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 907.00 | 40 074.00 | | 39 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 617.00 | 83 204.00 | | 90 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 115.00 | 219 077.00 | | 200 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 496.00 | 394 378.00 | | 370 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 374.00 | 149 826.00 | | 157 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 405.00 | | 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 343.00 | 28 238.00 | | 228 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 853.00 | | 250 729.00 | 5 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 853.00 | | 101 719.00 | 5 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 198.00 | 25 373.00 | | 82 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 145.00 | 2 865.00 | | 11 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 905.00 | 13 244.00 | 4.00 | 55 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 905.00 | 13 244.00 | 4.00 | 55 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
UX Autres créances clients | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VC Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 250.00 | 26 510.00 | 42 740.00 | 69 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 584.00 | 41 574.00 | 14 010.00 | 55 584.00 |
VW T.V.A. | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 115.00 | 157 374.00 | 42 740.00 | 200 115.00 |