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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 2 562.00 | 1 223.00 | 1 339.00 | 2 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 017.00 | 20 102.00 | 20 915.00 | 41 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 121.00 | 23 698.00 | 12 423.00 | 36 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 815.00 | 45 023.00 | 180 792.00 | 225 815.00 |
BT Marchandises | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
CF Disponibilités | 141 429.00 | | 141 429.00 | 141 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 236.00 | | 226 236.00 | 226 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 052.00 | 45 023.00 | 407 028.00 | 452 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 278.00 | 121 071.00 | | 169 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 942.00 | 60 207.00 | | -15 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 562.00 | 9 763.00 | | 7 562.00 |
DL TOTAL (I) | 169 148.00 | 199 291.00 | | 169 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 603.00 | 147 456.00 | | 121 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 877.00 | 43 794.00 | | 53 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 399.00 | 66 858.00 | | 62 399.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 880.00 | 258 798.00 | | 237 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 028.00 | 458 089.00 | | 407 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 487.00 | 137 659.00 | | 142 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 341.00 | | 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 825.00 | | 1 990.00 | 223 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 710.00 | | 1 990.00 | 77 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 046.00 | 10 977.00 | | 34 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 046.00 | 10 977.00 | | 34 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 877.00 | 53 877.00 | | 53 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 170.00 | 25 778.00 | 95 392.00 | 121 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 252.00 | 65 137.00 | 1 111 500.00 | 76 252.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 880.00 | 142 487.00 | 95 392.00 | 237 880.00 |