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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 2 562.00 | 1 479.00 | 1 082.00 | 2 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 514.00 | 27 105.00 | 16 409.00 | 43 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 121.00 | 27 319.00 | 8 801.00 | 36 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 343.00 | 55 905.00 | 172 438.00 | 228 343.00 |
BT Marchandises | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BZ Autres créances | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
CF Disponibilités | 133 935.00 | | 133 935.00 | 133 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 939.00 | | 221 939.00 | 221 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 283.00 | 55 905.00 | 394 378.00 | 450 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 153 336.00 | 169 278.00 | | 153 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 436.00 | -15 942.00 | | 7 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 279.00 | 7 562.00 | | 6 279.00 |
DL TOTAL (I) | 175 301.00 | 169 148.00 | | 175 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 797.00 | 121 603.00 | | 95 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 074.00 | 53 877.00 | | 40 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 204.00 | 62 399.00 | | 83 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 077.00 | 237 880.00 | | 219 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 378.00 | 407 028.00 | | 394 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 815.00 | | 2 528.00 | 225 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 700.00 | | 2 498.00 | 79 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 115.00 | | 30.00 | 11 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 023.00 | 10 881.00 | | 45 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 023.00 | 10 881.00 | | 45 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
UX Autres créances clients | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 392.00 | 26 141.00 | 69 250.00 | 95 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 882.00 | 55 737.00 | 11 145.00 | 66 882.00 |
VW T.V.A. | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 077.00 | 149 826.00 | 69 250.00 | 219 077.00 |