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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 796 336.00 | 7 511 655.00 | 2 284 680.00 | 9 796 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 796 336.00 | 7 511 655.00 | 2 284 680.00 | 9 796 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 478.00 | | 1 215 478.00 | 1 215 478.00 |
BZ Autres créances | 4 046 616.00 | | 4 046 616.00 | 4 046 616.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 137.00 | | 5 262 137.00 | 5 262 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 058 472.00 | 7 511 655.00 | 7 546 817.00 | 15 058 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
DH Report à nouveau | 131 955.00 | 277 071.00 | | 131 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 901.00 | -145 115.00 | | -682 901.00 |
DL TOTAL (I) | 5 463 637.00 | 6 146 538.00 | | 5 463 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 650.00 | 1 876 864.00 | | 1 988 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 530.00 | 109 922.00 | | 94 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 180.00 | 1 986 786.00 | | 2 083 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 546 817.00 | 8 133 324.00 | | 7 546 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 119 367.00 | 3 440 239.00 | 6 559 606.00 | 3 119 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 367.00 | 3 440 239.00 | 6 559 606.00 | 3 119 367.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 559 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 376 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847 498.00 | |
GE Autres charges | | | 15 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 254 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 571 676.00 | 7 561 625.00 | | 6 571 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 254 577.00 | 7 706 740.00 | | 7 254 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 901.00 | -145 115.00 | | -682 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 890 849.00 | | 905 487.00 | 8 890 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 796 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 796 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 890 849.00 | | 905 487.00 | 8 890 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 498.00 | | | 1 847 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847 498.00 | | | 1 847 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 650.00 | 1 988 650.00 | | 1 988 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 478.00 | | | 1 215 478.00 |
VB T. V. A. | 511 876.00 | | | 511 876.00 |
VC Groupe et associés | 3 528 680.00 | | | 3 528 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 262 094.00 | 5 262 094.00 | | 5 262 094.00 |
VW T.V.A. | 94 530.00 | 94 530.00 | | 94 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 180.00 | 2 083 180.00 | | 2 083 180.00 |