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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 038 165.00 | 8 914 952.00 | 1 123 213.00 | 10 038 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 038 165.00 | 8 914 952.00 | 1 123 213.00 | 10 038 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 859.00 | | 655 859.00 | 655 859.00 |
BZ Autres créances | 3 783 422.00 | | 3 783 422.00 | 3 783 422.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 439 321.00 | | 4 439 321.00 | 4 439 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 477 486.00 | 8 914 952.00 | 5 562 534.00 | 14 477 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
DH Report à nouveau | -669 013.00 | -550 946.00 | | -669 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 495 687.00 | -118 067.00 | | -1 495 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849 883.00 | 5 345 570.00 | | 3 849 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 800.00 | 1 615 501.00 | | 1 655 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 850.00 | 63 191.00 | | 56 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 650.00 | 1 678 692.00 | | 1 712 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 534.00 | 7 024 263.00 | | 5 562 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 462 663.00 | 2 083 757.00 | 4 546 420.00 | 2 462 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 663.00 | 2 083 757.00 | 4 546 420.00 | 2 462 663.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 472 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 607.00 | |
GE Autres charges | | | 7 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 042 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 495 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 495 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 426.00 | 5 975 311.00 | | 4 546 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042 113.00 | 6 093 378.00 | | 6 042 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 495 687.00 | -118 067.00 | | -1 495 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 038 165.00 | | | 10 038 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 038 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 038 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 038 165.00 | | | 10 038 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 353 345.00 | 561 607.00 | | 8 353 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 353 345.00 | 561 607.00 | | 8 353 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 800.00 | 1 655 800.00 | | 1 655 800.00 |
UX Autres créances clients | 655 859.00 | 655 859.00 | | 655 859.00 |
VB T. V. A. | 386 679.00 | 386 679.00 | | 386 679.00 |
VC Groupe et associés | 3 390 126.00 | 3 390 126.00 | | 3 390 126.00 |
VP Divers | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 281.00 | 4 439 281.00 | | 4 439 281.00 |
VW T.V.A. | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 650.00 | 1 712 650.00 | | 1 712 650.00 |