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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 038 165.00 | 9 476 558.00 | 561 606.00 | 10 038 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 038 165.00 | 9 476 558.00 | 561 606.00 | 10 038 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 519.00 | | 1 100 519.00 | 1 100 519.00 |
BZ Autres créances | 2 341 978.00 | | 2 341 978.00 | 2 341 978.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 538.00 | | 3 442 538.00 | 3 442 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 480 703.00 | 9 476 558.00 | 4 004 145.00 | 13 480 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
DH Report à nouveau | -2 164 700.00 | -669 013.00 | | -2 164 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 532 013.00 | -1 495 687.00 | | -1 532 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 870.00 | 3 849 883.00 | | 2 317 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 377.00 | 1 655 800.00 | | 1 615 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 898.00 | 56 850.00 | | 70 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 274.00 | 1 712 650.00 | | 1 686 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 145.00 | 5 562 534.00 | | 4 004 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 765 044.00 | 1 745 603.00 | 4 510 647.00 | 2 765 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 044.00 | 1 745 603.00 | 4 510 647.00 | 2 765 044.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 510 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 475 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 607.00 | |
GE Autres charges | | | 4 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 042 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 532 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 532 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 651.00 | 4 546 426.00 | | 4 510 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042 664.00 | 6 042 113.00 | | 6 042 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 532 013.00 | -1 495 687.00 | | -1 532 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 038 165.00 | | | 10 038 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 038 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 038 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 038 165.00 | | | 10 038 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 914 952.00 | 561 607.00 | | 8 914 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 914 952.00 | 561 607.00 | | 8 914 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 377.00 | 1 615 377.00 | | 1 615 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 519.00 | 1 100 519.00 | | 1 100 519.00 |
VB T. V. A. | 464 518.00 | 464 518.00 | | 464 518.00 |
VC Groupe et associés | 1 877 460.00 | 1 877 460.00 | | 1 877 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 497.00 | 3 442 497.00 | | 3 442 497.00 |
VW T.V.A. | 70 642.00 | 70 642.00 | | 70 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 274.00 | 1 686 274.00 | | 1 686 274.00 |