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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 038 165.00 | 8 353 345.00 | 1 684 819.00 | 10 038 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 038 165.00 | 8 353 345.00 | 1 684 819.00 | 10 038 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 490.00 | | 683 490.00 | 683 490.00 |
BZ Autres créances | 4 655 916.00 | | 4 655 916.00 | 4 655 916.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 339 443.00 | | 5 339 443.00 | 5 339 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 377 608.00 | 8 353 345.00 | 7 024 263.00 | 15 377 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
DH Report à nouveau | -550 946.00 | 131 955.00 | | -550 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 067.00 | -682 901.00 | | -118 067.00 |
DL TOTAL (I) | 5 345 570.00 | 5 463 637.00 | | 5 345 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 501.00 | 1 988 650.00 | | 1 615 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 191.00 | 94 530.00 | | 63 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 692.00 | 2 083 180.00 | | 1 678 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 024 263.00 | 7 546 817.00 | | 7 024 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 771 510.00 | 3 203 799.00 | 5 975 308.00 | 2 771 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 510.00 | 3 203 799.00 | 5 975 308.00 | 2 771 510.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 975 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 230 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 690.00 | |
GE Autres charges | | | 14 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 093 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 975 311.00 | 6 571 676.00 | | 5 975 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 093 378.00 | 7 254 577.00 | | 6 093 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 067.00 | -682 901.00 | | -118 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 796 336.00 | | 241 829.00 | 9 796 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 038 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 038 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 796 336.00 | | 241 829.00 | 9 796 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 511 655.00 | 841 690.00 | | 7 511 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 511 655.00 | 841 690.00 | | 7 511 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 501.00 | 1 615 501.00 | | 1 615 501.00 |
UX Autres créances clients | 683 490.00 | | | 683 490.00 |
VB T. V. A. | 421 221.00 | | | 421 221.00 |
VC Groupe et associés | 4 229 720.00 | | | 4 229 720.00 |
VP Divers | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 339 406.00 | 5 339 406.00 | | 5 339 406.00 |
VW T.V.A. | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 692.00 | 1 678 692.00 | | 1 678 692.00 |