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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 516 015.00 | 2 076 743.00 | 3 439 272.00 | 5 516 015.00 |
040 Immobilisations financières | 80 175.00 | 76 225.00 | 3 950.00 | 80 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 603 851.00 | 2 152 968.00 | 3 450 883.00 | 5 603 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
060 Stock marchandises | 435 294.00 | | 435 294.00 | 435 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 377.00 | | 81 377.00 | 81 377.00 |
072 Créances – Autres | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
084 Disponibilités | 351 137.00 | | 351 137.00 | 351 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 916 793.00 | | 916 793.00 | 916 793.00 |
110 Total général Actif | 6 520 645.00 | 2 152 968.00 | 4 367 676.00 | 6 520 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 732 476.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 052.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | -864 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 333.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 54 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 098 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 367 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 792.00 | |