| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 350.00 | 7 353.00 | 997.00 | 8 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 546 294.00 | 2 392 024.00 | 3 154 270.00 | 5 546 294.00 |
040 Immobilisations financières | 80 175.00 | 76 225.00 | 3 950.00 | 80 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 642 480.00 | 2 475 601.00 | 3 166 879.00 | 5 642 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 616 192.00 | | 616 192.00 | 616 192.00 |
060 Stock marchandises | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 264 858.00 | | 264 858.00 | 264 858.00 |
072 Créances – Autres | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
084 Disponibilités | 306 023.00 | | 306 023.00 | 306 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 230 371.00 | | 1 230 371.00 | 1 230 371.00 |
110 Total général Actif | 6 872 850.00 | 2 475 601.00 | 4 397 249.00 | 6 872 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 715 681.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 052.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | -855 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 299 299.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 221 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 397 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 394 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 330 285.00 | |