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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
AN Terrains | 614 544.00 | 357 298.00 | 257 247.00 | 614 544.00 |
AP Constructions | 3 739 563.00 | 1 629 396.00 | 2 110 167.00 | 3 739 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 861.00 | 822 523.00 | 375 338.00 | 1 197 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 865.00 | 226 163.00 | 37 702.00 | 263 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 075.00 | 76 225.00 | 3 850.00 | 80 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 912 020.00 | 3 119 955.00 | 2 792 065.00 | 5 912 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BN En cours de production de biens | 630 643.00 | | 630 643.00 | 630 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 465.00 | | 263 465.00 | 263 465.00 |
BZ Autres créances | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CF Disponibilités | 1 193 731.00 | | 1 193 731.00 | 1 193 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 183.00 | | 2 112 183.00 | 2 112 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 024 202.00 | 3 119 955.00 | 4 904 248.00 | 8 024 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 311.00 | 507 311.00 | | 507 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 208 371.00 | 4 208 371.00 | | 4 208 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DH Report à nouveau | -78 819.00 | -277 773.00 | | -78 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196.00 | 198 954.00 | | 1 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 472.00 | 25 682.00 | | 18 472.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678 634.00 | 4 684 648.00 | | 4 678 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882.00 | 244.00 | | 2 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 929.00 | 46 689.00 | | 64 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 212.00 | 103 578.00 | | 103 212.00 |
EA Autres dettes | 54 592.00 | 24 599.00 | | 54 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 614.00 | 175 111.00 | | 225 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 248.00 | 4 859 759.00 | | 4 904 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 614.00 | 175 111.00 | | 225 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 756 508.00 | | 163 952.00 | 5 756 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 440.00 | 5 912 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 440.00 | 5 815 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 660 321.00 | | 163 952.00 | 5 660 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 816 980.00 | 235 190.00 | 8 440.00 | 2 816 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808 630.00 | 235 190.00 | 8 440.00 | 2 808 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 929.00 | 64 929.00 | | 64 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 263 465.00 | 263 465.00 | | 263 465.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 598.00 | 361 598.00 | | 361 598.00 |
VW T.V.A. | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 614.00 | 225 614.00 | | 225 614.00 |