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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 497 674.00 | 2 177 380.00 | 3 320 294.00 | 5 497 674.00 |
040 Immobilisations financières | 80 175.00 | 76 225.00 | 3 950.00 | 80 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 585 511.00 | 2 253 605.00 | 3 331 905.00 | 5 585 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 751.00 | | 33 751.00 | 33 751.00 |
060 Stock marchandises | 407 997.00 | | 407 997.00 | 407 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 158.00 | | 180 158.00 | 180 158.00 |
072 Créances – Autres | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
084 Disponibilités | 462 716.00 | | 462 716.00 | 462 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 113 972.00 | | 1 113 972.00 | 1 113 972.00 |
110 Total général Actif | 6 699 482.00 | 2 253 605.00 | 4 445 877.00 | 6 699 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 732 476.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 052.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | -710 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 356.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 259 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 445 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 104.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 567.00 | |