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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 750.00 | 55 102.00 | 18 647.00 | 73 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 955.00 | 37 185.00 | 27 770.00 | 64 955.00 |
AN Terrains | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
AP Constructions | 4 330 674.00 | 2 703 919.00 | 1 626 754.00 | 4 330 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 144 131.00 | 3 219 872.00 | 924 258.00 | 4 144 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834 421.00 | 1 162 580.00 | 671 840.00 | 1 834 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 574 764.00 | 7 188 790.00 | 3 385 974.00 | 10 574 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825 433.00 | | 825 433.00 | 825 433.00 |
BN En cours de production de biens | 836 740.00 | 13 770.00 | 822 969.00 | 836 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 737 194.00 | 22 713.00 | 714 480.00 | 737 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 776.00 | 27 938.00 | 1 356 838.00 | 1 384 776.00 |
BZ Autres créances | 588 836.00 | | 588 836.00 | 588 836.00 |
CF Disponibilités | 345 792.00 | | 345 792.00 | 345 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 896.00 | | 153 896.00 | 153 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 872 668.00 | 64 423.00 | 4 808 245.00 | 4 872 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 447 433.00 | 7 253 213.00 | 8 194 219.00 | 15 447 433.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 430.00 | | | 311 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 570.00 | | | 68 570.00 |
DG Autres réserves | 2 347 291.00 | | | 2 347 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 971.00 | | | 265 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
DK Provisions réglementées | 68 188.00 | | | 68 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 406.00 | | | 3 121 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 975.00 | | | 2 181 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 746.00 | | | 2 025 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 746.00 | | | 751 746.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 072 812.00 | | | 5 072 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 194 219.00 | | | 8 194 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 091.00 | | | 3 344 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 312 820.00 | 8 474 411.00 | 15 787 232.00 | 7 312 820.00 |
FG Production vendue services | 12 211.00 | 198.00 | 12 410.00 | 12 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 325 032.00 | 8 474 610.00 | 15 799 642.00 | 7 325 032.00 |
FM Production stockée | | | -163 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 657 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 582 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 269 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 703 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 246.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 401 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 035.00 | | | -87 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 684 384.00 | | | 15 684 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 418 413.00 | | | 15 418 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 971.00 | | | 265 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 525 445.00 | | | 525 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 122 985.00 | | 456 800.00 | 10 122 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 020.00 | 10 574 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 020.00 | 138 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 419 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 792.00 | | 45 934.00 | 97 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 013 302.00 | | 406 554.00 | 10 013 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 890.00 | | 4 311.00 | 11 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 583 227.00 | 610 246.00 | 4 684.00 | 6 583 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 710.00 | 26 262.00 | 4 684.00 | 70 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 512 517.00 | 583 984.00 | | 6 512 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 032.00 | 4 741.00 | 19 584.00 | 83 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
6T Sur comptes clients | 28 143.00 | | 204.00 | 28 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 627.00 | | 204.00 | 64 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 659.00 | 4 741.00 | 19 789.00 | 147 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 741.00 | 19 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 746.00 | 2 025 746.00 | | 2 025 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 321.00 | 386 321.00 | | 386 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 297.00 | 293 297.00 | | 293 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 692.00 | | | 1 354 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
VB T. V. A. | 151 643.00 | | | 151 643.00 |
VC Groupe et associés | 262 204.00 | | | 262 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179 551.00 | 452 916.00 | 1 318 483.00 | 2 179 551.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 320.00 | | | 530 320.00 |
VP Divers | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 275.00 | 71 275.00 | | 71 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 497.00 | | | 165 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 896.00 | | | 153 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 373.00 | 2 127 509.00 | 13 863.00 | 2 141 373.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 725.00 | 3 344 091.00 | 1 318 483.00 | 5 070 725.00 |