| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 847.00 | 60 539.00 | 19 308.00 | 79 847.00 |
AH Fonds commercial | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485 883.00 | 110 364.00 | 1 375 519.00 | 1 485 883.00 |
AP Constructions | 2 328 192.00 | 935 137.00 | 1 393 055.00 | 2 328 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 930 128.00 | 3 690 036.00 | 1 240 092.00 | 4 930 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179 693.00 | 1 568 280.00 | 611 413.00 | 2 179 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
AX Avances et acomptes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 297 402.00 | 6 364 357.00 | 4 933 045.00 | 11 297 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874 892.00 | | 874 892.00 | 874 892.00 |
BN En cours de production de biens | 1 027 749.00 | | 1 027 749.00 | 1 027 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 814 486.00 | | 814 486.00 | 814 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 911.00 | 105 915.00 | 1 099 996.00 | 1 205 911.00 |
BZ Autres créances | 311 088.00 | | 311 088.00 | 311 088.00 |
CF Disponibilités | 295 629.00 | | 295 629.00 | 295 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 639.00 | | 171 639.00 | 171 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 712 794.00 | 105 915.00 | 4 606 879.00 | 4 712 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 010 195.00 | 6 470 272.00 | 9 539 924.00 | 16 010 195.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 530.00 | 311 430.00 | | 661 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
DG Autres réserves | 2 245 950.00 | 2 593 685.00 | | 2 245 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 421.00 | -347 735.00 | | -87 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 768.00 | | |
DK Provisions réglementées | 73 479.00 | 71 233.00 | | 73 479.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 108.00 | 2 746 951.00 | | 3 007 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381 799.00 | 2 159 356.00 | | 3 381 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 724.00 | 100 000.00 | | 7 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 881.00 | 2 998 716.00 | | 2 054 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 027.00 | 894 235.00 | | 960 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 396 225.00 | | |
EA Autres dettes | 128 384.00 | 5 678.00 | | 128 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 532 815.00 | 7 554 210.00 | | 6 532 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 539 924.00 | 10 301 161.00 | | 9 539 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 810 569.00 | 6 070 026.00 | | 3 810 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 308.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FD Production vendue biens | 8 182 471.00 | 7 348 251.00 | 15 530 722.00 | 8 182 471.00 |
FG Production vendue services | 217 547.00 | 500 616.00 | 718 163.00 | 217 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 401 017.00 | 7 848 867.00 | 16 249 884.00 | 8 401 017.00 |
FM Production stockée | | | -214 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 069 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 003 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 980 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 046 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 267 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 323.00 | 31 450.00 | | 5 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 768.00 | 5 633.00 | | 4 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 368.00 | 1 787.00 | | 2 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 137.00 | 7 420.00 | | 7 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 38 720.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 720.00 | 1 050.00 | | 13 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 615.00 | 4 620.00 | | 4 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 427.00 | 44 390.00 | | 18 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 290.00 | -36 970.00 | | -11 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 279 780.00 | 16 157 369.00 | | 16 279 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 367 201.00 | 16 505 104.00 | | 16 367 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 421.00 | -347 735.00 | | -87 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 549 530.00 | 517 837.00 | | 549 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 053 530.00 | | 710 297.00 | 11 053 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 425.00 | 11 297 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 993.00 | 1 588 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 432.00 | 9 692 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539 864.00 | | 91 866.00 | 1 539 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 497 964.00 | | 618 431.00 | 9 497 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 149 002.00 | 668 061.00 | 452 706.00 | 6 149 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 742.00 | 109 843.00 | 42 682.00 | 103 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 045 260.00 | 558 217.00 | 410 024.00 | 6 045 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 233.00 | 4 615.00 | 2 368.00 | 71 233.00 |
6T Sur comptes clients | 116 230.00 | | 10 315.00 | 116 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 230.00 | | 10 315.00 | 116 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 464.00 | 4 615.00 | 12 684.00 | 187 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 615.00 | 2 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 881.00 | 2 054 881.00 | | 2 054 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 588.00 | 472 588.00 | | 472 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 812.00 | 345 812.00 | | 345 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 384.00 | 128 384.00 | | 128 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 837.00 | 1 098 837.00 | | 1 098 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 075.00 | 107 075.00 | | 107 075.00 |
VB T. V. A. | 105 268.00 | 105 268.00 | | 105 268.00 |
VC Groupe et associés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 379 247.00 | 657 000.00 | 1 768 824.00 | 3 379 247.00 |
VI Groupe et associés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 887 613.00 | | | 1 887 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 255.00 | | | 711 255.00 |
VP Divers | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 875.00 | 137 875.00 | | 137 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 675.00 | 146 675.00 | | 146 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 639.00 | 171 639.00 | | 171 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 002.00 | 1 688 638.00 | 13 364.00 | 1 702 002.00 |
VW T.V.A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 532 815.00 | 3 810 569.00 | 1 768 824.00 | 6 532 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |