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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 328.00 | 46 143.00 | 3 185.00 | 49 328.00 |
AH Fonds commercial | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 480 334.00 | 252 640.00 | 1 227 694.00 | 1 480 334.00 |
AP Constructions | 2 359 920.00 | 1 150 793.00 | 1 209 127.00 | 2 359 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 052 141.00 | 4 386 328.00 | 1 665 813.00 | 6 052 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 382 490.00 | 1 791 885.00 | 590 605.00 | 2 382 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 412 761.00 | 7 627 789.00 | 4 784 972.00 | 12 412 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352 954.00 | 80 227.00 | 1 272 727.00 | 1 352 954.00 |
BN En cours de production de biens | 913 447.00 | | 913 447.00 | 913 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 869 578.00 | 30 286.00 | 839 292.00 | 869 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 229.00 | | 76 229.00 | 76 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 578.00 | 130 036.00 | 1 074 542.00 | 1 204 578.00 |
BZ Autres créances | 386 974.00 | | 386 974.00 | 386 974.00 |
CF Disponibilités | 1 387 731.00 | | 1 387 731.00 | 1 387 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 238 275.00 | 240 549.00 | 5 997 726.00 | 6 238 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 651 036.00 | 7 868 338.00 | 10 782 698.00 | 18 651 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 196.00 | | | 131 196.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 530.00 | 661 530.00 | | 661 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 992.00 | 45 000.00 | | 45 992.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
DG Autres réserves | 2 177 370.00 | 2 158 529.00 | | 2 177 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 739.00 | 19 833.00 | | 764 739.00 |
DK Provisions réglementées | 79 200.00 | 76 307.00 | | 79 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 401.00 | 3 029 769.00 | | 3 797 401.00 |
DP Provisions pour risques | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 082 007.00 | 5 472 774.00 | | 4 082 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 212.00 | 103 052.00 | | 130 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 205.00 | 2 184 138.00 | | 1 583 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 349.00 | 824 725.00 | | 984 349.00 |
EA Autres dettes | 195 823.00 | 90 787.00 | | 195 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 975 597.00 | 8 675 476.00 | | 6 975 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 782 698.00 | 11 705 245.00 | | 10 782 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
FD Production vendue biens | 10 048 487.00 | 6 585 247.00 | 16 633 734.00 | 10 048 487.00 |
FG Production vendue services | 335 540.00 | 367.00 | 335 907.00 | 335 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 388 532.00 | 6 585 614.00 | 16 974 146.00 | 10 388 532.00 |
FM Production stockée | | | 121 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 150 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 372 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 253 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 065 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 474 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 055.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 185 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 670.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 780.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 12 839.00 | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 722.00 | 1 787.00 | | 1 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305.00 | 14 626.00 | | 2 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 123.00 | 5 836.00 | | 20 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 123.00 | 5 836.00 | | 28 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 818.00 | 8 791.00 | | -25 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 345 149.00 | 13 991 195.00 | | 17 345 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 580 410.00 | 13 971 362.00 | | 16 580 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 739.00 | 19 833.00 | | 764 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 371.00 | 151 788.00 | | 169 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 005 414.00 | | 441 530.00 | 12 005 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -49 838.00 | 84 021.00 | 12 412 761.00 | -49 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 065.00 | 1 552 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -49 838.00 | 29 956.00 | 10 844 389.00 | -49 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 733.00 | | | 1 606 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 382 978.00 | | 441 530.00 | 10 382 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -49 838.00 | | | -49 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 986 656.00 | 725 155.00 | 84 021.00 | 6 986 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 318.00 | 85 530.00 | 54 065.00 | 267 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 719 338.00 | 639 625.00 | 29 956.00 | 6 719 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 307.00 | 4 615.00 | 1 722.00 | 76 307.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 110 513.00 | | |
6T Sur comptes clients | 130 036.00 | | | 130 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 036.00 | 110 513.00 | | 130 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 343.00 | 124 828.00 | 1 722.00 | 206 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 205.00 | 1 583 205.00 | | 1 583 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 959.00 | 492 959.00 | | 492 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 761.00 | 377 761.00 | | 377 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 823.00 | 195 823.00 | | 195 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 382.00 | 1 073 382.00 | | 1 073 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 196.00 | | 131 196.00 | 131 196.00 |
VB T. V. A. | 102 136.00 | 102 136.00 | | 102 136.00 |
VC Groupe et associés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 078 367.00 | 797 056.00 | 2 504 171.00 | 4 078 367.00 |
VI Groupe et associés | 130 212.00 | 130 212.00 | | 130 212.00 |
VP Divers | 55 671.00 | 55 671.00 | | 55 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 744.00 | 224 744.00 | | 224 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 699.00 | 1 507 140.00 | 144 560.00 | 1 651 699.00 |
VW T.V.A. | 61 985.00 | 61 985.00 | | 61 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 975 597.00 | 3 694 286.00 | 2 504 171.00 | 6 975 597.00 |