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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 463.00 | 91 008.00 | 19 455.00 | 110 463.00 |
AH Fonds commercial | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 809.00 | 39 434.00 | 375.00 | 39 809.00 |
AN Terrains | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
AP Constructions | 4 341 225.00 | 2 812 768.00 | 1 528 457.00 | 4 341 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 809 912.00 | 3 476 704.00 | 1 333 208.00 | 4 809 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976 144.00 | 1 291 747.00 | 684 396.00 | 1 976 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 338 250.00 | 7 721 790.00 | 3 616 459.00 | 11 338 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 708.00 | | 816 708.00 | 816 708.00 |
BN En cours de production de biens | 1 047 966.00 | | 1 047 966.00 | 1 047 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 765 581.00 | | 765 581.00 | 765 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 044.00 | 28 446.00 | 1 444 599.00 | 1 473 044.00 |
BZ Autres créances | 651 402.00 | | 651 402.00 | 651 402.00 |
CF Disponibilités | 415 578.00 | | 415 578.00 | 415 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 898.00 | | 119 898.00 | 119 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 316 537.00 | 28 446.00 | 5 288 092.00 | 5 316 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 654 787.00 | 7 750 236.00 | 8 904 551.00 | 16 654 787.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 430.00 | 311 430.00 | | 311 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
DG Autres réserves | 2 533 263.00 | 2 347 291.00 | | 2 533 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 423.00 | 265 971.00 | | 60 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 862.00 | 14 956.00 | | 9 862.00 |
DK Provisions réglementées | 68 401.00 | 68 189.00 | | 68 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 948.00 | 3 121 407.00 | | 3 096 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364 606.00 | 2 181 976.00 | | 2 364 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 110 000.00 | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 184.00 | 2 025 747.00 | | 2 425 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 726.00 | 751 746.00 | | 873 726.00 |
EA Autres dettes | 14 087.00 | 1 257.00 | | 14 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 807 603.00 | 5 072 813.00 | | 5 807 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 904 551.00 | 8 194 220.00 | | 8 904 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 055 184.00 | 5 070 726.00 | | 4 055 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 502 155.00 | 8 036 127.00 | 15 538 282.00 | 7 502 155.00 |
FG Production vendue services | 11 505.00 | 199.00 | 11 704.00 | 11 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 513 660.00 | 8 036 326.00 | 15 549 986.00 | 7 513 660.00 |
FM Production stockée | | | 239 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 856 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 674 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 281 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 898 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 832 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 258.00 | 21 068.00 | | 30 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694.00 | 1 342.00 | | 2 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 044.00 | 5 094.00 | | 283 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 619.00 | 19 585.00 | | 4 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 357.00 | 26 020.00 | | 290 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | 751.00 | | 1 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 450.00 | 337.00 | | 267 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 831.00 | 4 741.00 | | 4 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 073.00 | 5 828.00 | | 274 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 284.00 | 20 192.00 | | 16 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 734.00 | -87 035.00 | | -102 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 146 811.00 | 15 684 384.00 | | 16 146 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 086 388.00 | 15 418 413.00 | | 16 086 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 423.00 | 265 971.00 | | 60 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 501 847.00 | 525 446.00 | | 501 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 574 765.00 | | 905 340.00 | 10 574 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 15 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 641.00 | 53 214.00 | 11 338 250.00 | 88 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 590.00 | 173 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 641.00 | 44 224.00 | 11 149 269.00 | 88 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 706.00 | | 37 163.00 | 138 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 419 857.00 | | 862 277.00 | 10 419 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 202.00 | | 5 900.00 | 16 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 188 791.00 | 579 814.00 | 46 814.00 | 7 188 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 288.00 | 40 744.00 | 2 590.00 | 92 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 096 502.00 | 539 070.00 | 44 224.00 | 7 096 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 189.00 | 68 401.00 | 68 189.00 | 68 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
6T Sur comptes clients | 27 939.00 | 28 490.00 | 27 983.00 | 27 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 423.00 | 28 490.00 | 64 468.00 | 64 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 612.00 | 96 891.00 | 132 656.00 | 132 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 490.00 | 64 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 401.00 | 68 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 184.00 | 2 425 184.00 | | 2 425 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 914.00 | 456 914.00 | | 456 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 915.00 | 337 915.00 | | 337 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 066.00 | | | 1 443 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
VB T. V. A. | 196 030.00 | | | 196 030.00 |
VC Groupe et associés | 252 922.00 | | | 252 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 109.00 | 609 690.00 | 1 540 294.00 | 2 362 109.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 334.00 | | | 636 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 776.00 | | | 453 776.00 |
VP Divers | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 345.00 | 76 345.00 | | 76 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 205.00 | | | 163 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 898.00 | | | 119 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 707.00 | 2 214 366.00 | 43 342.00 | 2 257 707.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 807 603.00 | 4 055 184.00 | 1 540 294.00 | 5 807 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |