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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 413 177.00 | | 413 177.00 | 413 177.00 |
AP Constructions | 5 980.00 | 5 835.00 | 145.00 | 5 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 108.00 | 38 294.00 | 10 814.00 | 49 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 072.00 | 47 037.00 | 427 036.00 | 474 072.00 |
BZ Autres créances | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
CF Disponibilités | 150 447.00 | | 150 447.00 | 150 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 600.00 | | 220 600.00 | 220 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 672.00 | 47 037.00 | 647 635.00 | 694 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 535.00 | 81 535.00 | | 81 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
DH Report à nouveau | 231 673.00 | 238 180.00 | | 231 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 014.00 | 63 684.00 | | 76 014.00 |
DL TOTAL (I) | 397 318.00 | 391 495.00 | | 397 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 357.00 | 34 999.00 | | 32 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 357.00 | 34 999.00 | | 32 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 059.00 | | | 123 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 911.00 | 2 324.00 | | 14 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 935.00 | 19 926.00 | | 22 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 538.00 | 38 046.00 | | 50 538.00 |
EA Autres dettes | 6 517.00 | 23 270.00 | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 961.00 | 83 566.00 | | 217 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 635.00 | 510 060.00 | | 647 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 001.00 | 83 566.00 | | 113 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 521.00 | | 855 521.00 | 855 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 521.00 | | 855 521.00 | 855 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 357.00 | |
GE Autres charges | | | 10 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 795.00 | 44 949.00 | | 45 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 332.00 | 79 712.00 | | 71 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 993.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 993.00 | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 455.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 455.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | 538.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 388.00 | 16 152.00 | | 23 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 692.00 | 886 331.00 | | 943 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 678.00 | 822 647.00 | | 867 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 014.00 | 63 684.00 | | 76 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 667.00 | 6 819.00 | | 6 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 711.00 | | 138 361.00 | 335 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 328.00 | | 131 942.00 | 283 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 483.00 | | 6 419.00 | 49 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 305.00 | 3 732.00 | | 43 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 212.00 | 3 732.00 | | 41 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 999.00 | 32 357.00 | 34 999.00 | 34 999.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 999.00 | 32 357.00 | 34 999.00 | 34 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 999.00 | 32 357.00 | 34 999.00 | 34 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 357.00 | 34 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 059.00 | 18 099.00 | 104 960.00 | 123 059.00 |
VI Groupe et associés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 296.00 | | | 133 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VP Divers | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 961.00 | 113 001.00 | 104 960.00 | 217 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 970.00 | 38 844.00 | | 38 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 740.00 | 6 388.00 | | 7 740.00 |
ST Autres comptes | 160 185.00 | 134 082.00 | | 160 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 616.00 | 64 612.00 | | 64 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 397.00 | 1 326.00 | | 2 397.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 282.00 | 8 250.00 | | 21 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 509.00 | 1 846.00 | | 2 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 479.00 | 40 690.00 | | 41 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 220.00 | 214 658.00 | | 256 220.00 |