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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 413 177.00 | | 413 177.00 | 413 177.00 |
AP Constructions | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464.00 | 914.00 | 550.00 | 1 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 659.00 | 82 377.00 | 54 282.00 | 136 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 672.00 | 91 364.00 | 474 309.00 | 565 672.00 |
BZ Autres créances | 291 975.00 | | 291 975.00 | 291 975.00 |
CF Disponibilités | 321 892.00 | | 321 892.00 | 321 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 451.00 | | 624 451.00 | 624 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 124.00 | 91 364.00 | 1 098 760.00 | 1 190 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 535.00 | 81 535.00 | | 81 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
DH Report à nouveau | 554 867.00 | 441 345.00 | | 554 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 405.00 | 113 522.00 | | 146 405.00 |
DL TOTAL (I) | 790 960.00 | 644 555.00 | | 790 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 052.00 | 89 502.00 | | 56 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 945.00 | 35 771.00 | | 35 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 583.00 | 26 118.00 | | 31 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 253.00 | 84 000.00 | | 171 253.00 |
EA Autres dettes | | 63 762.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 968.00 | 12 754.00 | | 12 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 801.00 | 311 907.00 | | 307 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 760.00 | 956 462.00 | | 1 098 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 833.00 | 255 965.00 | | 285 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 918.00 | | 3 755.00 | 561 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 270.00 | | | 415 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 348.00 | | 3 755.00 | 140 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 730.00 | 10 634.00 | | 80 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 637.00 | 10 634.00 | | 78 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 901.00 | 84 901.00 | | 84 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 942.00 | 33 975.00 | 21 967.00 | 55 942.00 |
VI Groupe et associés | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 196.00 | 289 196.00 | | 289 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 860.00 | 308 860.00 | | 308 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 801.00 | 285 833.00 | 21 967.00 | 307 801.00 |