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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 131 942.00 | | 131 942.00 | 131 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 235.00 | | 281 235.00 | 281 235.00 |
AP Constructions | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 553.00 | 61 378.00 | 72 175.00 | 133 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 918.00 | 70 266.00 | 491 652.00 | 561 918.00 |
BZ Autres créances | 190 522.00 | | 190 522.00 | 190 522.00 |
CF Disponibilités | 200 614.00 | | 200 614.00 | 200 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 285.00 | | 397 285.00 | 397 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 203.00 | 70 266.00 | 888 937.00 | 959 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 535.00 | 81 535.00 | | 81 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
DH Report à nouveau | 418 194.00 | 409 615.00 | | 418 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 759.00 | 108 579.00 | | 94 759.00 |
DL TOTAL (I) | 602 642.00 | 607 882.00 | | 602 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 652.00 | 155 398.00 | | 122 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 442.00 | 8 388.00 | | 24 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 340.00 | 20 529.00 | | 15 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 579.00 | 80 156.00 | | 106 579.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 13 142.00 | | 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 094.00 | 15 139.00 | | 17 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 295.00 | 292 753.00 | | 286 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 937.00 | 900 635.00 | | 888 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 793.00 | 170 100.00 | | 196 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 700.00 | 170 429.00 | 1 032 129.00 | 861 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 700.00 | 170 429.00 | 1 032 129.00 | 861 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 813.00 | |
GE Autres charges | | | 8 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 205.00 | 44 466.00 | | 42 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 732.00 | 60 084.00 | | 66 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 20.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 20.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | -20.00 | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 255.00 | 33 132.00 | | 33 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 398.00 | 1 097 113.00 | | 1 075 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 639.00 | 988 533.00 | | 980 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 759.00 | 108 579.00 | | 94 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 309.00 | 6 667.00 | | 4 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 518.00 | | 3 400.00 | 558 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 270.00 | | | 415 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 348.00 | | | 140 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 3 400.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 453.00 | 11 813.00 | | 58 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 360.00 | 11 813.00 | | 56 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 652.00 | 33 150.00 | 89 502.00 | 122 652.00 |
VI Groupe et associés | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 522.00 | 190 522.00 | | 190 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 971.00 | 196 671.00 | 6 300.00 | 202 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 295.00 | 196 793.00 | 89 502.00 | 286 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 429.00 | 48 078.00 | | 48 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 003.00 | 29 524.00 | | 29 003.00 |
ST Autres comptes | 151 480.00 | 161 908.00 | | 151 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 455.00 | 67 032.00 | | 85 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 667.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 844.00 | 2 378.00 | | 5 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | 2 264.00 | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 689.00 | 50 342.00 | | 50 689.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 782.00 | 260 842.00 | | 271 782.00 |