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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 131 942.00 | | 131 942.00 | 131 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 235.00 | | 281 235.00 | 281 235.00 |
AP Constructions | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 553.00 | 71 842.00 | 61 711.00 | 133 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 918.00 | 80 730.00 | 481 188.00 | 561 918.00 |
BZ Autres créances | 203 071.00 | | 203 071.00 | 203 071.00 |
CF Disponibilités | 266 224.00 | | 266 224.00 | 266 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 274.00 | | 475 274.00 | 475 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 191.00 | 80 730.00 | 956 462.00 | 1 037 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 535.00 | 81 535.00 | | 81 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
DH Report à nouveau | 441 345.00 | 418 194.00 | | 441 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 522.00 | 94 759.00 | | 113 522.00 |
DL TOTAL (I) | 644 555.00 | 602 642.00 | | 644 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 502.00 | 122 652.00 | | 89 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 771.00 | 24 442.00 | | 35 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 118.00 | 15 340.00 | | 26 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 000.00 | 106 579.00 | | 84 000.00 |
EA Autres dettes | 63 762.00 | 188.00 | | 63 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 754.00 | 17 094.00 | | 12 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 907.00 | 286 295.00 | | 311 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 462.00 | 888 937.00 | | 956 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 965.00 | 196 793.00 | | 255 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 980.00 | 171 357.00 | 1 019 337.00 | 847 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 980.00 | 171 357.00 | 1 019 337.00 | 847 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 464.00 | |
GE Autres charges | | | 6 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 42 205.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 66 732.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 156.00 | 924.00 | | 4 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156.00 | 924.00 | | 4 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 463.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 463.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 976.00 | 461.00 | | 3 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 881.00 | 33 255.00 | | 37 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 547.00 | 1 075 398.00 | | 1 070 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 025.00 | 980 639.00 | | 957 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 522.00 | 94 759.00 | | 113 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 614.00 | 4 309.00 | | 3 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 918.00 | | | 561 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 270.00 | | | 415 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 348.00 | | | 140 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 266.00 | 10 464.00 | | 70 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 173.00 | 10 464.00 | | 68 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 502.00 | 33 560.00 | 55 942.00 | 89 502.00 |
VI Groupe et associés | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
VP Divers | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 814.00 | 177 814.00 | | 177 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 349.00 | 209 049.00 | 6 300.00 | 215 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 907.00 | 255 965.00 | 55 942.00 | 311 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 614.00 | 48 429.00 | | 52 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 300.00 | 29 003.00 | | 37 300.00 |
ST Autres comptes | 149 491.00 | 151 480.00 | | 149 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 938.00 | 85 455.00 | | 100 938.00 |
YT Sous‐traitance | 6 150.00 | 5 844.00 | | 6 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 674.00 | 2 260.00 | | 2 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 288.00 | 50 689.00 | | 55 288.00 |
ZE Dividendes | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 879.00 | 271 782.00 | | 293 879.00 |