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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 655.00 | 35 665.00 | 27 990.00 | 63 655.00 |
040 Immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 928.00 | 35 665.00 | 132 263.00 | 167 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
072 Créances – Autres | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
084 Disponibilités | 34 236.00 | | 34 236.00 | 34 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
110 Total général Actif | 210 976.00 | 35 665.00 | 175 310.00 | 210 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 385.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 175.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 324.00 | 302 609.00 | | 338 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
230 Autres produits | 1 884.00 | 82.00 | | 1 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 275.00 | 302 691.00 | | 343 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 387.00 | | | -3 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 139.00 | 87 080.00 | | 11 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 000.00 | -1 090.00 | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 67 594.00 | 69 931.00 | | 67 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 2 270.00 | | 1 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 274.00 | 80 633.00 | | 96 274.00 |
252 Charges sociales | 23 945.00 | 17 911.00 | | 23 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 335.00 | 9 008.00 | | 8 335.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
262 Autres charges | 137.00 | -240.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 339.00 | 265 503.00 | | 307 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 937.00 | 37 188.00 | | 35 937.00 |
290 Produits exceptionnels | | 170.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 485.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 4 432.00 | | 4 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 030.00 | 30 441.00 | | 31 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 353.00 | | | 353.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 871.00 | | | 165 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 834.00 | | | 1 834.00 |