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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 922.00 | 49 115.00 | 66 807.00 | 115 922.00 |
040 Immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 194.00 | 49 115.00 | 171 079.00 | 220 194.00 |
060 Stock marchandises | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
072 Créances – Autres | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
084 Disponibilités | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
110 Total général Actif | 246 014.00 | 49 115.00 | 196 899.00 | 246 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 653.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 294.00 | 338 324.00 | | 332 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 800.00 | 3 067.00 | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 1 115.00 | 1 884.00 | | 1 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 210.00 | 343 275.00 | | 336 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 329.00 | 95 328.00 | | 96 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -708.00 | -3 387.00 | | -708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 390.00 | 11 139.00 | | 9 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 962.00 | 67 594.00 | | 63 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | 1 860.00 | | 2 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 684.00 | 96 274.00 | | 114 684.00 |
252 Charges sociales | 24 603.00 | 23 945.00 | | 24 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 450.00 | 8 335.00 | | 13 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 957.00 | 1 114.00 | | 957.00 |
262 Autres charges | 331.00 | 137.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 575.00 | 307 339.00 | | 325 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 635.00 | 35 937.00 | | 10 635.00 |
294 Charges financières | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 4 907.00 | | 1 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 478.00 | 31 030.00 | | 7 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 928.00 | | | 167 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 957.00 | | | 957.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 957.00 | | | 957.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 114.00 | | | 1 114.00 |