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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 929.00 | 64 577.00 | 53 352.00 | 117 929.00 |
040 Immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 202.00 | 64 577.00 | 157 625.00 | 222 202.00 |
060 Stock marchandises | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
084 Disponibilités | 49 396.00 | | 49 396.00 | 49 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
110 Total général Actif | 279 466.00 | 64 577.00 | 214 889.00 | 279 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 790.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 397 994.00 | 332 294.00 | | 397 994.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 652.00 | 2 800.00 | | 3 652.00 |
230 Autres produits | 2 175.00 | 1 115.00 | | 2 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 821.00 | 336 210.00 | | 403 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 362.00 | 96 329.00 | | 110 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -357.00 | -708.00 | | -357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 081.00 | 9 390.00 | | 10 081.00 |
242 Autres charges externes. | 64 707.00 | 63 962.00 | | 64 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | 2 577.00 | | 2 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 422.00 | 114 684.00 | | 132 422.00 |
252 Charges sociales | 27 911.00 | 24 603.00 | | 27 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 462.00 | 13 450.00 | | 15 462.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 399.00 | 957.00 | | 1 399.00 |
262 Autres charges | | 331.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 364 365.00 | 325 575.00 | | 364 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 457.00 | 10 635.00 | | 39 457.00 |
294 Charges financières | 1 751.00 | 1 837.00 | | 1 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 1 276.00 | | 5 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 138.00 | 7 478.00 | | 32 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 194.00 | | | 220 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 957.00 | | | 957.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 957.00 | | | 957.00 |