| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 996.00 | 8 624.00 | 2 372.00 | 10 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 875.00 | 18 706.00 | 32 168.00 | 50 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 871.00 | 27 330.00 | 138 541.00 | 165 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 913.00 | 27 330.00 | 148 583.00 | 175 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | | | 385.00 |
DG Autres réserves | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DH Report à nouveau | | -1 691.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 441.00 | 9 395.00 | | 30 441.00 |
DL TOTAL (I) | 44 145.00 | 13 704.00 | | 44 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 121.00 | 17 780.00 | | 3 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 014.00 | 67 002.00 | | 66 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 22 638.00 | | 6 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 744.00 | 19 883.00 | | 25 744.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 18 342.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 438.00 | 145 645.00 | | 104 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 583.00 | 159 349.00 | | 148 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 295 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 008.00 | |
GE Autres charges | | | -240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | 4 746.00 | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 315.00 | -4 746.00 | | -2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | 1 396.00 | | 4 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 861.00 | 269 165.00 | | 302 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 420.00 | 259 770.00 | | 272 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 441.00 | 9 395.00 | | 30 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VP Divers | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 142.00 | 4 142.00 | 6 000.00 | 10 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 438.00 | 104 438.00 | | 104 438.00 |