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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 955.00 | 41 652.00 | 71 303.00 | 112 955.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 125.00 | 41 652.00 | 71 473.00 | 113 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
072 Créances – Autres | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
084 Disponibilités | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 570.00 | | 113 570.00 | 113 570.00 |
110 Total général Actif | 226 695.00 | 41 652.00 | 185 043.00 | 226 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 209.00 | 252 409.00 | | 212 209.00 |
222 Production stockée | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | | 533.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 209.00 | 252 942.00 | | 244 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 455.00 | 25.00 | | 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 079.00 | 22 849.00 | | 32 079.00 |
242 Autres charges externes. | 103 509.00 | 98 346.00 | | 103 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 896.00 | 963.00 | | 16 896.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 200.00 | 100 450.00 | | 45 200.00 |
252 Charges sociales | 42 455.00 | 15 216.00 | | 42 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 969.00 | 12 578.00 | | 9 969.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 574.00 | 250 427.00 | | 250 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 365.00 | 2 515.00 | | -6 365.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 1 021.00 | 404.00 | | 1 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 384.00 | 1 392.00 | | 3 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 317.00 | | 1 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 648.00 | 401.00 | | 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 583.00 | | | 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 799.00 | | | 69 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 179.00 | | | 179.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 109.00 | | | 20 109.00 |