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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 421.00 | 55 024.00 | 67 397.00 | 122 421.00 |
040 Immobilisations financières | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 387.00 | 55 024.00 | 81 363.00 | 136 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 363 843.00 | | 363 843.00 | 363 843.00 |
072 Créances – Autres | 62 123.00 | | 62 123.00 | 62 123.00 |
084 Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 473.00 | | 510 473.00 | 510 473.00 |
110 Total général Actif | 646 860.00 | 55 024.00 | 591 836.00 | 646 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 150.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 781 084.00 | 763 382.00 | | 1 781 084.00 |
222 Production stockée | 63 300.00 | -17 095.00 | | 63 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 472.00 | | | 472.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 3 507.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 844 866.00 | 749 944.00 | | 1 844 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 377.00 | 64 133.00 | | 239 377.00 |
242 Autres charges externes. | 990 553.00 | 373 469.00 | | 990 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 275.00 | 8 403.00 | | 16 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 332 875.00 | 136 855.00 | | 332 875.00 |
252 Charges sociales | 78 294.00 | 28 468.00 | | 78 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 732.00 | 20 626.00 | | 26 732.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 684 123.00 | 631 957.00 | | 1 684 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 743.00 | 117 986.00 | | 160 743.00 |
290 Produits exceptionnels | | 218.00 | | |
294 Charges financières | 3 557.00 | 2 151.00 | | 3 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 004.00 | 9 850.00 | | 11 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 341.00 | 24 212.00 | | 38 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 841.00 | 81 992.00 | | 107 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56 515.00 | | | 56 515.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 418.00 | | | 141 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 147.00 | | | 89 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 177.00 | | | 94 177.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 433.00 | | | -6 433.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 433.00 | | | -6 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 289 445.00 | | | 289 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 224 847.00 | | | 224 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |