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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 450.00 | 4 795.00 | 58 655.00 | 63 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 460.00 | 18 450.00 | 90 010.00 | 108 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 402.00 | 80 581.00 | 88 822.00 | 169 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 224.00 | 103 826.00 | 255 398.00 | 359 224.00 |
BN En cours de production de biens | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 017.00 | | 832 017.00 | 832 017.00 |
BZ Autres créances | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
CF Disponibilités | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 956.00 | | 70 956.00 | 70 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 234.00 | | 1 111 234.00 | 1 111 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 458.00 | 103 826.00 | 1 366 632.00 | 1 470 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 750.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 192 891.00 | 85 700.00 | | 192 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 407.00 | 107 841.00 | | 86 407.00 |
DL TOTAL (I) | 294 698.00 | 208 291.00 | | 294 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 515.00 | 43 642.00 | | 443 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 10.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 923.00 | 197 163.00 | | 474 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 155.00 | 140 373.00 | | 151 155.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 2 356.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 935.00 | 383 545.00 | | 1 071 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 632.00 | 591 836.00 | | 1 366 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 935.00 | 383 545.00 | | 671 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 967.00 | 32 542.00 | | 39 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 405 395.00 | | 2 405 395.00 | 2 405 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 395.00 | | 2 405 395.00 | 2 405 395.00 |
FM Production stockée | | | 73 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 052.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 698.00 | 33 071.00 | | 39 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 209.00 | 4 572.00 | | 8 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | 6 433.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 853.00 | 11 004.00 | | 8 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 433.00 | -11 004.00 | | -8 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 486.00 | 38 341.00 | | 30 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 976.00 | 1 844 866.00 | | 2 485 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 569.00 | 1 737 025.00 | | 2 399 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 407.00 | 107 841.00 | | 86 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 880.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 722.00 | 45 860.00 | | 38 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 387.00 | | 266 757.00 | 136 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 445.00 | 17 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 920.00 | 359 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 277 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 421.00 | | 157 916.00 | 122 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 966.00 | | 45 391.00 | 13 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 024.00 | 50 632.00 | 1 831.00 | 55 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 024.00 | 45 837.00 | 1 831.00 | 55 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 923.00 | 474 923.00 | | 474 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 274.00 | 86 274.00 | | 86 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 752.00 | 5 752.00 | 12 000.00 | 17 752.00 |
UX Autres créances clients | 832 017.00 | 832 017.00 | | 832 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 948.00 | 2 948.00 | 400 000.00 | 402 948.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 046.00 | 976 046.00 | 12 000.00 | 988 046.00 |
VW T.V.A. | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 935.00 | 671 935.00 | 400 000.00 | 1 071 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 337.00 | 14 955.00 | | 27 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 959.00 | 5 382.00 | | 7 959.00 |
ST Autres comptes | 424 763.00 | 321 275.00 | | 424 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 598 004.00 | 438 801.00 | | 598 004.00 |
YT Sous‐traitance | 221 148.00 | 222 947.00 | | 221 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 645.00 | 2 149.00 | | 76 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | 1 320.00 | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 666.00 | 16 275.00 | | 28 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 555.00 | 289 445.00 | | 385 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 029.00 | 224 847.00 | | 303 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 328 519.00 | 990 553.00 | | 1 328 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |