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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 258.00 | 70 328.00 | 67 930.00 | 138 258.00 |
040 Immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 418.00 | 70 328.00 | 71 090.00 | 141 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 105.00 | | 115 105.00 | 115 105.00 |
072 Créances – Autres | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
084 Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 887.00 | | 163 887.00 | 163 887.00 |
110 Total général Actif | 305 305.00 | 70 328.00 | 234 977.00 | 305 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150.00 | | | 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 763 382.00 | 412 617.00 | | 763 382.00 |
222 Production stockée | -17 095.00 | 17 095.00 | | -17 095.00 |
230 Autres produits | 3 507.00 | 1 305.00 | | 3 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 944.00 | 431 016.00 | | 749 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 133.00 | 34 962.00 | | 64 133.00 |
242 Autres charges externes. | 373 469.00 | 202 415.00 | | 373 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 403.00 | 6 318.00 | | 8 403.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 855.00 | 79 421.00 | | 136 855.00 |
252 Charges sociales | 28 468.00 | 28 185.00 | | 28 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 626.00 | 10 170.00 | | 20 626.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 957.00 | 361 477.00 | | 631 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 986.00 | 69 539.00 | | 117 986.00 |
280 Produits financiers | | 163.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 218.00 | 15 667.00 | | 218.00 |
294 Charges financières | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 850.00 | 42 961.00 | | 9 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 992.00 | 40 257.00 | | 81 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 855.00 | | | 855.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 277.00 | | | 145 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |