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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 400.00 | 23 146.00 | 2 254.00 | 25 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 122.00 | 165 465.00 | 7 657.00 | 173 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 583.00 | 191 912.00 | 132 670.00 | 324 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
BN En cours de production de biens | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
BT Marchandises | 81 798.00 | | 81 798.00 | 81 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 554.00 | | 102 554.00 | 102 554.00 |
BZ Autres créances | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
CF Disponibilités | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 933.00 | | 332 933.00 | 332 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 516.00 | 191 912.00 | 465 604.00 | 657 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DH Report à nouveau | -19 930.00 | | | -19 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
DL TOTAL (I) | 142 351.00 | | | 142 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 980.00 | | | 118 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 921.00 | | | 89 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 252.00 | | | 323 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 604.00 | | | 465 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 252.00 | | | 323 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 980.00 | | | 118 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 041.00 | | | 324 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 981.00 | | | 197 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 257.00 | 3 656.00 | | 188 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 956.00 | 3 656.00 | | 184 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 921.00 | 89 921.00 | | 89 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 284.00 | 123 247.00 | 38.00 | 123 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 252.00 | 323 252.00 | | 323 252.00 |